远程投资者在很少按照自己的时间表进行交易的市场上进行交易。当其所有者在曼谷睡觉或在航班上离线时，在里斯本开设的头寸可能需要调整。
手动风险管理需要持续关注。对于在不同时区和不同质量的联系之间工作的投资者来说，这种假设很快就会被打破，而且往往是在最糟糕的时刻。
Jexenford 会在发布时获取跨资产类别的定价、交易量和波动性数据，并根据每个投资组合的特定风险敞口（而不是通用市场基准）交叉引用变动。
统计模型根据当前状况和历史行为预测短期风险情景，并提前标记可能突破商定阈值的头寸。
如果违反阈值，预设规则会执行保护措施，例如调整止损水平或减少风险敞口，而无需投资者在场或可以联系到。
我们不依赖推荐或无法验证的性能声明。相反，每个建议都可以追溯到产生它的数据和规则。
市场数据来自持牌金融数据提供商，涵盖股票、货币和上市衍生品，并在整个交易时间内不断刷新。
模型应用统计技术，包括波动性聚类和相关性分析，来估计近期下跌的概率和规模。
持续检查已实现的市场走势，并在模型表现偏离预期时重新校准阈值。
所有市场输入均来自受监管、获得许可的数据供应商。任何模型决策都不是基于无源数据或用户提交的数据。
投资组合数据和凭证在传输和静态时均进行加密。对帐户级数据的访问仅限于执行商定的保护措施所需的系统。
Jexenford 的开发是为了解决一个特定的差距：跨时区旅行或经营的投资者需要不依赖于他们的存在的风险监督。
该平台不会发出通用警报，而是一致且毫不拖延地应用投资者已经同意的风险规则，无论时间或地点如何。
以下序列说明了系统如何设计以在客户端无法访问时做出响应。这是流程的假设示例，而不是实际客户结果的记录。
上图描述了流程机制，但不保证结果。实际响应时间因市场情况而异。
没有任何模型可以完全消除风险。 Jexenford 的模型根据已实现的市场数据不断进行验证，并在性能偏离历史准确性时调整阈值。我们将模型的局限性与建议一起发布，而不是将其视为确定性。
Jexenford 连接到支持股票、货币和上市衍生品的主要经纪 API。集成对于分析是只读的，执行权限单独授予，并且仅适用于投资者批准的特定保护措施。
自动保护措施配置为在服务器端执行，独立于投资者自己的连接。设置或修改规则需要稳定的连接，但不强制执行现有规则。
数据在传输过程中和静态时均被加密。对帐户级信息的访问仅限于分析和安全执行所需的系统，并被记录以用于审计目的。
是的。阈值（例如最大回撤或风险敞口限制）由投资者设定，并可以随时修改。人工智能在这些参数范围内运行，而不是超越它们。